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iShares Nasdaq 100 Acc vs iShares Core S&P 500 Dist in comparison
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Confronto dettagliato
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Ticker CNX1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +23,06%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +17,53%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | GBP 1.252,11 | GBP 56,61 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +11,17 | +0,90% | +0,51 | +0,91% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 995,71 | 47,73 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | GBP 20.744 mln | GBP 16.922 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Nasdaq 100® | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Equity, United States | Equity, United States | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Fisica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,67% | 12,25% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 26 gennaio 2010 | 15 marzo 2002 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Distribuzione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | Trimestralmente | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | iShares | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | - | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Deloitte | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 31 July | 28 February | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | Si | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 103 | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 100 | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 46,00% | 37,11% | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 8,16% | Apple 7,65% | |
| NVIDIA Corp. 7,87% | NVIDIA Corp. 7,38% | ||
| Microsoft Corp 5,58% | Microsoft Corp 5,23% | ||
| Micron Technology 4,54% | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,22% | Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| AMD 3,64% | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | Alphabet, Inc. C 2,46% | ||
| Broadcom Inc. 3,06% | Meta Platforms 1,85% | ||
| Alphabet, Inc. C 3,03% | Micron Technology 1,54% | ||
| Meta Platforms 2,66% | JPMorgan Chase & Co. 1,47% | ||
| United States 93,48% | United States 96,34% | ||
| United Kingdom 1,78% | Ireland 1,16% | ||
| Netherlands 1,39% | Other 2,50% | ||
| Other 3,35% | - | ||
| Technology 67,80% | Technology 44,76% | ||
| Consumer Non-Cyclicals 12,01% | Finance 14,01% | ||
| Healthcare 3,81% | Healthcare 8,99% | ||
| Consumer Cyclicals 3,03% | Consumer Non-Cyclicals 8,94% | ||
| Other 13,35% | Other 23,30% | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +16,43% | +12,39% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,31% | -0,74% | |
| 3 months | |||
| 3 months | -1,04% | +2,82% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +17,21% | +12,86% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +23,06% | +17,53% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +78,19% | +63,46% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +99,52% | +87,47% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +2.025,82% | +866,46% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +12,16% | +9,42% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +27,18% | +26,52% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +46,06% | +19,10% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -24,53% | -8,47% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | 0,65% | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | GBP 0,37 | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | - | GBP 0,37 (0,76%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | GBP 0,47 (1,02%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | GBP 0,47 (1,26%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | GBP 0,47 (1,47%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | GBP 0,45 (1,28%) | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 18,67% | 12,25% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 20,47% | 15,41% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 23,32% | 17,65% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,23 | 1,43 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,04 | 1,15 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 | 0,76 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,13% | -7,80% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,74% | -21,33% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,52% | -21,33% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -28,52% | -38,58% | |
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| gettex | |||
| gettex | SXRV | IUSA | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | SXRV | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSNDX | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CNDX | IUSA | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CNX1, CNDX | IUSA, IDUS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSNDX | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXRV | IUSA | |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.