iShares Core S&P 500 Acc vs Vanguard S&P 500 Acc in comparison

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Comparaison détaillée

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | Ticker CSP1
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
ISIN IE00BFMXXD54 | Ticker VUAG

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +17,53%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +17,46%
 

Cours actuel
Cours actuel
GBP 612,02
GBP 109,67
Changement quotidien
Changement quotidien
+5.47 | +0.90%
+0.94 | +0.86%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
514.91
622.67
92.33
111.65
Date
Date
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (LSE)

Basics

Taille du fonds
Taille du fonds
GBP 114 360 m
GBP 26 417 m
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,07% p.a.
0,07% p.a.
Indice
Indice
S&P 500®
S&P 500®
Description de l'indice
Description de l'indice
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Equity, United States
Equity, United States
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Physique
Physique
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
USD
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,28%
12,49%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
19 mai 2010
14 mai 2019
Distribution
Distribution
Capitalisation
Capitalisation
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
-
-
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Irlande
Irlande
Émetteur
Émetteur
iShares
Vanguard

Fact-sheet
Fact-sheet
Méthodologie de l'indice
Méthodologie de l'indice
Autres documents
Autres documents

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Conseiller en placement
-
Vanguard Global Advisers, LLC
Banque dépositaire
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Auditeur
Auditeur
Deloitte
KPMG
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
31 July
30 June
Représentant suisse
Représentant suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich

Allemagne
Allemagne
30% d’exonération partielle
30% d’exonération partielle
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Meldefonds
Meldefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK Reporting
UK Reporting

Type d’indice
Type d’indice
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
-
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Vanguard Global Advisers, LLC
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Oui
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
 

Holdings

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
503
503
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
500
500
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
37,11%
37,57%
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
Apple
7,65%
NVIDIA Corp.
7,54%
NVIDIA Corp.
7,38%
Apple
7,04%

United States
96,34%
United States
96,35%
Ireland
1,16%
Ireland
1,18%
Other
2,50%
Other
2,47%

Technology
44,76%
Technology
44,67%
Finance
14,01%
Finance
13,84%
Healthcare
8,99%
Consumer Non-Cyclicals
9,40%
Consumer Non-Cyclicals
8,94%
Healthcare
8,87%
Other
23,30%
Other
23,22%

Performance

YTD
YTD
+12.38%
+12.31%
1 month
1 month
-0.75%
-0.81%
3 months
3 months
+2.81%
+2.74%
6 months
6 months
+12.84%
+12.77%
1 year
1 year
+17.53%
+17.46%
3 years
3 years
+63.48%
+63.37%
5 years
5 years
+87.37%
+87.25%
Since inception (MAX)
Since inception (MAX)
+825.90%
+180.85%
2025
2025
+9.41%
+9.40%
2024
2024
+26.54%
+26.52%
2023
2023
+19.09%
+19.09%
2022
2022
-8.48%
-8.50%

Dividends

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
-
-
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
-
-

Risk

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
12.28%
12.49%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
15.44%
15.71%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
17.67%
17.82%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1.43
1.40
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1.15
1.13
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0.76
0.75
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-7.80%
-7.81%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-21.36%
-22.14%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-21.36%
-22.14%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-26.28%
-26.27%

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