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iShares MSCI ACWI Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
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Comparaison détaillée
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52259 | Ticker SSAC | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) +19.63%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +1.31%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | GBP 91.76 | GBP 128.93 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +0,77 | +0,85% | -0,13 | -0,10% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 76,36 | 127,00 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | GBP 26 790 M | GBP 19 600 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI All Country World (ACWI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | The MSCI All Country World Index (ACWI) tracks large- and mid-cap stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Equity, World | Money Market, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physical | Synthetic | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.27% | 3.28% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 21 October 2011 | 25 May 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Accumulating | Accumulating | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Ireland | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | iShares | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 30 November | 31 December | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Total return index | Total return index | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 2333 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 2458 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 23.74% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | Apple 4,85% | - | |
| NVIDIA Corp. 4,47% | - | ||
| Microsoft Corp 3,16% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,26% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,93% | - | ||
| Broadcom Inc. 1,73% | - | ||
| - | |||
| Alphabet, Inc. C 1,53% | - | ||
| Meta Platforms 1,17% | - | ||
| Micron Technology 0,98% | - | ||
| United States 61,35% | Other 100,00% | ||
| Japan 5,02% | - | ||
| United Kingdom 3,31% | - | ||
| Canada 3,04% | - | ||
| Other 27,28% | - | ||
| Technology 35,57% | Other 100,00% | ||
| Finance 18,94% | - | ||
| Industrials 9,24% | - | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,39% | - | ||
| Other 27,86% | - | ||
Rendement
| YTD | |||
| YTD | +13,78% | -0,19% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,32% | +0,64% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +3,44% | +0,02% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,20% | +0,47% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +19,63% | +1,31% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +62,61% | +9,16% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +73,59% | +11,70% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +476,38% | +50,97% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +13,90% | +7,58% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +19,09% | -0,97% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +15,73% | +1,19% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,30% | +5,52% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 10,27% | 3,28% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 12,01% | 4,08% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 13,87% | 5,17% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,91 | 0,40 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,46 | 0,73 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,84 | 0,43 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -7,26% | -2,78% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -17,63% | -3,11% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -17,63% | -4,93% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -26,07% | -27,71% | |
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