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Vanguard S&P 500 Acc vs iShares Nasdaq 100 Acc in comparison
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Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | Ticker VUAG | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Ticker CNX1 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +17,46%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +23,06%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | GBP 109,67 | GBP 1.252,11 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,94 | +0,86% | +11,17 | +0,90% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 92,33 | 995,71 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (LSE) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | GBP 26.417 Mio. | GBP 20.744 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,30% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Nasdaq 100® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States | Equity, United States | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,49% | 18,67% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 | 26. Januar 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 June | 31 July | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 103 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 100 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,57% | 46,00% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | Apple 8,16% | |
| Apple 7,04% | NVIDIA Corp. 7,87% | ||
| Microsoft Corp 5,35% | Microsoft Corp 5,58% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | Micron Technology 4,54% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | Amazon.com, Inc. 4,22% | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | AMD 3,64% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | Alphabet, Inc. A 3,24% | ||
| Meta Platforms 1,90% | Broadcom Inc. 3,06% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | Alphabet, Inc. C 3,03% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | Meta Platforms 2,66% | ||
| United States 96,35% | United States 93,48% | ||
| Ireland 1,18% | United Kingdom 1,78% | ||
| Other 2,47% | Netherlands 1,39% | ||
| - | Other 3,35% | ||
| Technology 44,67% | Technology 67,80% | ||
| Finance 13,84% | Consumer Non-Cyclicals 12,01% | ||
| Consumer Non-Cyclicals 9,40% | Healthcare 3,81% | ||
| Healthcare 8,87% | Consumer Cyclicals 3,03% | ||
| Other 23,22% | Other 13,35% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +12,31% | +16,43% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,81% | -0,31% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +2,74% | -1,04% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,77% | +17,21% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +17,46% | +23,06% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +63,37% | +78,19% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +87,25% | +99,52% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +180,85% | +2.025,82% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +9,40% | +12,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26,52% | +27,18% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +19,09% | +46,06% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,50% | -24,53% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12,49% | 18,67% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,71% | 20,47% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,82% | 23,32% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 | 1,23 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,13 | 1,04 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 | 0,63 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,81% | -12,13% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,14% | -24,74% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,14% | -28,52% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,27% | -28,52% | |
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Börse
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| Borsa Italiana | VUAA | CSNDX | |
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| Euronext Amsterdam | - | CNDX | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUAA, VUAG | CNX1, CNDX | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | - | CSNDX | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUAA | SXRV | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.