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Vanguard S&P 500 Acc vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc in comparison
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Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | Ticker VUAG | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EMIM |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +17,46%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +32,22%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | GBP 109,67 | GBP 41,20 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,94 | +0,86% | +0,37 | +0,91% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 92,33 | 31,34 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (LSE) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | GBP 26.417 Mio. | GBP 34.002 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,18% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States | Equity, Emerging Markets | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,49% | 20,29% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 | 30. Mai 2014 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | iShares | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30 June | 28 February | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | 3069 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 3016 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,57% | 30,99% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,54% | ||
| Apple 7,04% | |||
| Microsoft Corp 5,35% | SK hynix, Inc. 3,95% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | Tencent Holdings Ltd. 2,89% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | |||
| Broadcom Inc. 2,86% | MediaTek, Inc. 1,13% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | |||
| Meta Platforms 1,90% | Delta Electronics, Inc. 0,72% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | HDFC Bank Ltd. 0,68% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | |||
| United States 96,35% | Taiwan 25,54% | ||
| Ireland 1,18% | China 18,74% | ||
| Other 2,47% | South Korea 17,01% | ||
| - | India 13,51% | ||
| - | Other 25,20% | ||
| Technology 44,67% | Technology 38,93% | ||
| Finance 13,84% | Finance 22,11% | ||
| Consumer Non-Cyclicals 9,40% | Non-Energy Materials 7,52% | ||
| Healthcare 8,87% | Industrials 6,81% | ||
| Other 23,22% | Other 24,63% | ||
Rendite
| YTD | |||
| YTD | +12,31% | +23,39% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -0,81% | +3,91% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +2,74% | +3,54% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +12,77% | +14,00% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +17,46% | +32,22% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +63,37% | +70,67% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +87,25% | +52,99% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +180,85% | +178,19% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +9,40% | +22,40% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26,52% | +8,82% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +19,09% | +5,51% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -8,50% | -9,28% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12,49% | 20,29% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,71% | 15,89% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,82% | 15,70% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 | 1,59 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,13 | 1,23 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 | 0,56 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,81% | -13,82% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,14% | -14,03% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,14% | -20,70% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,27% | -30,26% | |
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Börse
| gettex | |||
| gettex | VUAA | IS3N | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | - | IS3N | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VUAA | EIMI | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | - | EMIM | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUAA, VUAG | EMIM, EIMI | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | - | EIMI | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUAA | IS3N | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.