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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs iShares Core S&P 500 Dist in comparison
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Confronto dettagliato
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EMIM | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Ticker IUSA |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +32,22%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +17,53%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | GBP 41,20 | GBP 56,61 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +0,37 | +0,91% | +0,51 | +0,91% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 31,34 | 47,73 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | GBP 34.002 mln | GBP 16.922 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Equity, Emerging Markets | Equity, United States | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Fisica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,29% | 12,25% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 30 maggio 2014 | 15 marzo 2002 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Distribuzione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | Trimestralmente | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | iShares | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | - | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Deloitte | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 28 February | 28 February | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | Si | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 3069 | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 3016 | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 30,99% | 37,11% | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 7,65% | ||
| NVIDIA Corp. 7,38% | |||
| SK hynix, Inc. 3,95% | Microsoft Corp 5,23% | ||
| Tencent Holdings Ltd. 2,89% | Amazon.com, Inc. 3,60% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | |||
| MediaTek, Inc. 1,13% | Broadcom Inc. 2,87% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | |||
| Delta Electronics, Inc. 0,72% | Meta Platforms 1,85% | ||
| HDFC Bank Ltd. 0,68% | Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | |||
| Taiwan 25,54% | United States 96,34% | ||
| China 18,74% | Ireland 1,16% | ||
| South Korea 17,01% | Other 2,50% | ||
| India 13,51% | - | ||
| Other 25,20% | - | ||
| Technology 38,93% | Technology 44,76% | ||
| Finance 22,11% | Finance 14,01% | ||
| Non-Energy Materials 7,52% | Healthcare 8,99% | ||
| Industrials 6,81% | Consumer Non-Cyclicals 8,94% | ||
| Other 24,63% | Other 23,30% | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +23,39% | +12,39% | |
| 1 month | |||
| 1 month | +3,91% | -0,74% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +3,54% | +2,82% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +14,00% | +12,86% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +32,22% | +17,53% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +70,67% | +63,46% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +52,99% | +87,47% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +178,19% | +866,46% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +22,40% | +9,42% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +8,82% | +26,52% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +5,51% | +19,10% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -9,28% | -8,47% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | 0,65% | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | GBP 0,37 | |
| 1 Year | |||
| 1 Year | - | GBP 0,37 (0,76%) | |
| 2025 | |||
| 2025 | - | GBP 0,47 (1,02%) | |
| 2024 | |||
| 2024 | - | GBP 0,47 (1,26%) | |
| 2023 | |||
| 2023 | - | GBP 0,47 (1,47%) | |
| 2022 | |||
| 2022 | - | GBP 0,45 (1,28%) | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 20,29% | 12,25% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 15,89% | 15,41% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 15,70% | 17,65% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,59 | 1,43 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,23 | 1,15 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 | 0,76 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,82% | -7,80% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,03% | -21,33% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,70% | -21,33% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -30,26% | -38,58% | |
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| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | IS3N | IUSA | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | EIMI | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | EMIM | IUSA | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | EIMI | IUSA | |
| XETRA | |||
| XETRA | IS3N | IUSA | |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.