Detailed Comparison
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Selected ETFs: 1
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker SPXP |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +17,67%
| Ultima quota | ||
| Ultima quota | GBP 11,39 | |
| Variazione giornaliera | ||
| Variazione giornaliera | +0.10 | +0.89% | |
| Min/max a 52 settimane | ||
| Min/max a 52 settimane | 9.58 | |
| Data | ||
| Data | 11/09/26 (LSE) |
Basics
| Dimensione del fondo | ||
| Dimensione del fondo | GBP 31.765 m | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | ||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Descrizione dell'indice | ||
| Descrizione dell'indice | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Focus di investimento | ||
| Focus di investimento | Equity, United States | |
| Replicazione | ||
| Replicazione | Sintetica | |
| Struttura legale | ||
| Struttura legale | ETF | |
| Approccio di investimento | ||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | ||
| Sostenibilità | No | |
| Valuta dell'ETF | ||
| Valuta dell'ETF | USD | |
| Rischio di cambio | ||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | ||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,40% | |
| Data di lancio/ quotazione | ||
| Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2010 | |
| Politica di distribuzione | ||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | ||
| Frequenza di distribuzione | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Emittente | ||
| Emittente | Invesco |
| Scheda informativa | ||
| Scheda informativa | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Metodologia dell'indice | ||
| Altri documenti | ||
| Altri documenti |
| Struttura del fondo | ||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | ||
| Conformità agli UCITS | Si | |
| Amministratore | ||
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | ||
| Gestore | Invesco Capital Management LLC | |
| Banca depositaria | ||
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Società di Revisione | ||
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers | |
| Fine dell'anno fiscale | ||
| Fine dell'anno fiscale | 30 November | |
| Rappresentante svizzero | ||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Banca agente svizzera | ||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | ||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | ||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | ||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | ||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | ||
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Gestore del collaterale | ||
| Gestore del collaterale | - | |
| Prestito titoli | ||
| Prestito titoli | No | |
| Controparte del prestito titoli | ||
| Controparte del prestito titoli | - |
Holdings
| Partecipazioni in ETF | ||
| Partecipazioni in ETF | 503 | |
| Partecipazioni nell'indice | ||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | ||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,20% | |
| Prime 10 partecipazioni | ||
| Prime 10 partecipazioni | Apple 7,67% | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | ||
| Microsoft Corp 5,25% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | ||
| Meta Platforms 1,85% | ||
| Micron Technology 1,54% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% |
| United States 96,59% | ||
| Ireland 1,17% | ||
| Other 2,24% |
| Technology 44,88% | ||
| Finance 14,05% | ||
| Healthcare 9,01% | ||
| Consumer Non-Cyclicals 8,96% | ||
| Other 23,10% |
Performance
| YTD | ||
| YTD | +12.33% | |
| 1 month | ||
| 1 month | -0.87% | |
| 3 months | ||
| 3 months | +2.80% | |
| 6 months | ||
| 6 months | +12.77% | |
| 1 year | ||
| 1 year | +17.67% | |
| 3 years | ||
| 3 years | +64.12% | |
| 5 years | ||
| 5 years | +88.89% | |
| Since inception (MAX) | ||
| Since inception (MAX) | +873.50% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +9.62% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +26.71% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +19.48% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -8.40% |
Dividends
| Rend. attuale da dividendo | ||
| Rend. attuale da dividendo | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | ||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Risk
| Volatilità a 1 anno | ||
| Volatilità a 1 anno | 12.40% | |
| Volatilità a 3 anni | ||
| Volatilità a 3 anni | 15.47% | |
| Volatilità a 5 anni | ||
| Volatilità a 5 anni | 17.74% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | ||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1.42 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | ||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1.16 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | ||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0.76 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | ||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7.80% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | ||
| Maximum drawdown a 3 anni | -21.33% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | ||
| Maximum drawdown a 5 anni | -21.33% | |
| Maximum drawdown dal lancio | ||
| Maximum drawdown dal lancio | -26.25% |
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— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.