TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Full replication
Fondsgröße
343 Mio.
Positionen
98
Übersicht
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Beschreibung
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) ist ein aktiv gemanagter ETF.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Actively managed strategy
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Franklin Euro Short Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Aggregate, 0-3, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 343 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0.39% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 June 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 98
50.87%
| AT0000A38NK7 | 15.35% |
| XS2547290432 | 10.56% |
| DE0001030716 | 6.95% |
| EU000A284451 | 5.27% |
| DE000BU0E055 | 3.21% |
| IT0005542516 | 2.91% |
| XS2487056041 | 2.34% |
| DE000A3LRS64 | 1.46% |
| FR0128227701 | 1.45% |
| XS2577740157 | 1.37% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/03/2024
ETF Sparplan Angebote
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,64% |
| 1 Monat | +0,35% |
| 3 Monate | +1,05% |
| 6 Monate | +2,41% |
| 1 Jahr | +4,24% |
| 3 Jahre | +4,91% |
| 5 Jahre | +5,58% |
| Seit Auflage (MAX) | +5,07% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
| 2021 | +0,16% |
| 2020 | -0,04% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.18% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.31 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.31 | 1.22% |
| 2023 | EUR 0.31 | 1.23% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,39% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 0,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 10,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 3,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -2,75% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -2,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 34 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die WKN A2JKUX.
Wie lautet die ISIN des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) hat die ISIN IE00BFWXDY69.
Wieviel kostet der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
Die Fondsgröße des Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) beträgt 343m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.