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TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 7.979 Mio.
Positionen
40
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgröße | EUR 7.979 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Dezember 2000 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. April |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
63,15%
| SAP SE | 14,98% |
| Siemens AG | 10,06% |
| Allianz SE | 8,11% |
| Deutsche Telekom AG | 7,34% |
| Airbus SE | 6,45% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,62% |
| adidas AG | 3,02% |
| Deutsche Börse AG | 2,97% |
| Infineon Technologies AG | 2,91% |
| BASF SE | 2,69% |
Länder
| Deutschland | 92,26% |
| Niederlande | 6,45% |
| Sonstige | 1,29% |
Sektoren
| Industrie | 26,33% |
| Finanzdienstleistungen | 20,24% |
| Technologie | 17,89% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,08% |
| Sonstige | 25,46% |
Stand: 30.12.2024
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 0,93€ 0,93% | 0,00€ | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,46% |
| 1 Monat | +2,08% |
| 3 Monate | +12,55% |
| 6 Monate | +22,77% |
| 1 Jahr | +27,40% |
| 3 Jahre | +62,02% |
| 5 Jahre | +141,93% |
| Seit Auflage (MAX) | +203,40% |
| 2024 | +18,07% |
| 2023 | +19,54% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,39% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,30% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,95 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,24% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,54% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,77% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -67,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den DAX® Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 5.957 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Deka DAX UCITS ETF | 1.592 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.342 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.048 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 932 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) hat die WKN 593393.
Wie lautet die ISIN des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) hat die ISIN DE0005933931.
Wieviel kostet der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) beträgt 7.979m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.