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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 70 Mio.
Auflagedatum
29. Juni 2010
Positionen
165
Übersicht
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Beschreibung
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bildet den MSCI China ex A Shares Index nach. Der MSCI China ex A Shares Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI China ex A Shares |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
| Fondsgröße | EUR 70 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | HKD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
Steuerstatus
| Österreich | Meldefonds |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 165
50,36%
| Tencent Holdings Ltd. | 16,78% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 11,35% |
| China Construction Bank Corp. | 5,24% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,18% |
| Xiaomi Corp. | 2,73% |
| Bank of China Ltd. | 2,58% |
| Meituan | 2,29% |
| NetEase, Inc. | 2,15% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,06% |
| PDD Holdings | 2,00% |
Sektoren
| Technologie | 27,39% |
| Finanzen | 23,42% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 16,36% |
| Zyklische Konsumgüter | 7,53% |
| Sonstige | 25,30% |
Stand: 30.09.2026
ETF-Sparplan-Angebote
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -15,66% |
| 1 Monat | -4,36% |
| 3 Monate | -8,08% |
| 6 Monate | -7,96% |
| 1 Jahr | -21,89% |
| 3 Jahre | +18,85% |
| 5 Jahre | -17,20% |
| Seit Auflage (MAX) | +55,61% |
| 2025 | +18,17% |
| 2024 | +26,75% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,55% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,12 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,13 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,16 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 19,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,66% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,08% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -25,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
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| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.844 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.697 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.235 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.211 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF hat die WKN ETFL32.
Wie lautet die ISIN des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL326.
Wieviel kostet der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF beträgt 70m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.