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Index | BNP Paribas Easy Sustainable US |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS FUND SERVICES DUBLIN Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Apple | 7,03% |
Microsoft Corp. | 6,87% |
NVIDIA Corp. | 6,20% |
Amazon.com, Inc. | 3,43% |
Meta Platforms | 2,47% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Broadcom Inc. | 1,65% |
Tesla | 1,53% |
Eli Lilly & Co. | 1,39% |
USA | 94,60% |
Irland | 2,45% |
Sonstige | 2,95% |
Technologie | 36,19% |
Gesundheitswesen | 12,83% |
Finanzdienstleistungen | 11,53% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,99% |
Sonstige | 28,46% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,90% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,63% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -4,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | AUSSD | AUSSD FP IAUSSD | AUSSD.PA AUSSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | - | AUSSD SW IAUSSD | AUSSD.S AUSSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | LM9A | LM9A GY IAUSSD | LM9A.DE AUSSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Acc | 2 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |