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TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 40 M
Date de création
5 octobre 2022
Positions
51
Aperçu
Description
The iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated French government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Basis
Data
| Index | Bloomberg France Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligations, EUR, France, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 40 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,22% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,91% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 octobre 2022 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 novembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Inconnu |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Er zijn momenteel geen ETF die dezelfde index volgen of een identieke beleggingsfocus hebben als de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 51
33.39%
| FR0011883966 | 3.83% |
| FR0013286192 | 3.69% |
| FR0012993103 | 3.50% |
| FR0011317783 | 3.43% |
| FR001400HI98 | 3.41% |
| FR0013341682 | 3.38% |
| OAT0.5025MAY29 | 3.12% |
| FR001400PM68 | 3.05% |
| FR001400L834 | 3.01% |
| FR0013313582 | 2.97% |
Landen
| Other | 100.00% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 29/01/2026
Prestaties
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,94% |
| 1 maand | +0,17% |
| 3 maanden | +2,49% |
| 6 maanden | +1,46% |
| 1 jaar | +2,13% |
| 3 jaar | +12,54% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +11,72% |
| 2025 | -3,15% |
| 2024 | +5,54% |
| 2023 | +9,79% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,81% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,16 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 2,79% |
| 2025 | EUR 0,16 | 2,70% |
| 2024 | EUR 0,14 | 2,42% |
| 2023 | EUR 0,11 | 1,99% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,91% |
| Volatiliteit 3 jaar | 7,57% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,36 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,53 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,34% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,46% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,61% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FRGP | FRGP LN | FRGP.L |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FRGP ?
Le nom de FRGP est iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est FRGP.
Quel est l’ISIN de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00014E9P24.
Quels sont les coûts de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0.22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares France Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 40 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.