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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. September 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) |
Investment Advisor | |
Depotbank | HSBC Bank plc |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Amazon.com, Inc. | 22,69% |
Tesla | 10,99% |
Home Depot | 6,88% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,95% |
McDonald's Corp. | 4,59% |
Toyota Motor Corp. | 4,12% |
Sony Group Corp. | 2,83% |
NIKE | 2,26% |
The TJX Cos | 2,24% |
Starbucks Corp | 2,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 98,98% |
Technologie | 0,79% |
Telekommunikation | 0,23% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +8,33% |
1 Monat | +1,40% |
3 Monate | +8,43% |
6 Monate | +14,71% |
1 Jahr | +29,02% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,89% |
2023 | +28,76% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 1,27% |
Volatilität 1 Jahr | 13,73% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELC | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL2 | WEL2 GY IWEL2 | WELCUSD.DE IWEL2USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELC | WELC GY IWELC | WELC.DE IWELCEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 275 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |