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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 0 m
Inception Date
11 June 2024
Holdings
115
Overview
Description
The iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI Japan Transition Aware Select index. The MSCI Japan Transition Aware Select index tracks Japanese stocks. The index is designed to represent companies that are contributing to the climate transition. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI Japan index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan Transition Aware Select |
| Univers d’investissement | Equity, Japan, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21.05% |
| Date de lancement / première cotation | 11 June 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 115 au total
39.47%
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.45% |
| Hitachi Ltd. | 4.16% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 4.14% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.13% |
| Toyota Motor Corp. | 3.98% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3.50% |
| Advantest Corp. | 3.48% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 3.35% |
| SoftBank Group Corp. | 3.16% |
| Sony Group Corp. | 3.12% |
Pays
| Japan | 99.45% |
| Other | 0.55% |
Secteurs
| Technology | 25.65% |
| Finance | 21.27% |
| Industrials | 18.65% |
| Consumer Cyclicals | 10.31% |
| Other | 24.12% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,29% |
| 1 mois | +4,16% |
| 3 mois | +8,51% |
| 6 mois | +22,04% |
| 1 an | +29,48% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +51,87% |
| 2025 | +10,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.29% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.09 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.09 | 1.66% |
| 2025 | EUR 0.09 | 1.76% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,05% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,40 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | JCTD | - - | - - | - |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | 293 | 0.19% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | 84 | 0.19% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) is IE000GTJ2I49.
What are the costs of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) is 0m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.