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Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ISIN IE000TLLSP66, WKN A3DNZK

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

Aktueller Kurs
EUR 5,18
XETRA
01.06.23
4,11 52 Wochen Tief/Hoch 5,18
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach. Der Fidelity Metaverse ESG Tilted Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

 

Fidelity Metaverse ESG Tilted (1)

Aktien (1401) Welt (427) Sozial/Nachhaltig (202) Metaversum (4)
 
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Risiko und Kosten des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

Risiko
EUR - Mio.
Fondsgröße
-

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. August 2022
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Fidelity ETF
Administrator -
Investment Advisor Geode Capital Management, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte LLP
Geschäftsjahresende 31. Jänner
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

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Quelle: justETF Research; Stand: 6/2023; *Affiliate Link
 
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 51
38,88%
ADOBE INC
4,99%
NVIDIA CORP
4,97%
ALPHABET INC A
4,73%
APPLE INC
4,67%
TENCENT HLDGS. LTD
4,48%
NETEASE ADR
3,25%
DASSAULT SYSTEMES ORD
3,21%
NINTENDO CO LTD
2,94%
SEA LTD.
2,88%
ELECTRONIC ARTS
2,76%
Länder
USA
45,44%
Japan
14,03%
Südkorea
13,00%
China
6,53%
Sonstige
21,00%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD investiert in Aktien mit Fokus Metaversum, Sozial/Nachhaltig, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
- - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
- - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die WKN A3DNZK.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE000TLLSP66.

Wieviel kostet der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.