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Index | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 216 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Februar 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc).
GE Aerospace | 12,54% |
RTX Corp. | 10,57% |
The Boeing Co. | 9,10% |
Lockheed Martin | 7,03% |
Airbus SE | 6,83% |
Safran SA | 5,08% |
TransDigm Group | 4,95% |
General Dynamics | 4,68% |
Northrop Grumman Corp. | 4,41% |
Rolls-Royce Holdings | 4,18% |
USA | 70,56% |
Großbritannien | 7,56% |
Niederlande | 6,83% |
Frankreich | 6,21% |
Sonstige | 8,84% |
Industrie | 98,51% |
Sonstige | 1,49% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +7,24% |
1 Monat | +7,62% |
3 Monate | +7,43% |
6 Monate | +17,41% |
1 Jahr | +28,60% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,87% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,58% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | DFND | - - | - - | - |
gettex | EUR | 5J50 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DFND | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | DFND |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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VanEck Defense UCITS ETF A | 2.105 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HANetf Future of Defence UCITS ETF | 823 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 13 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 9 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |