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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
3 November 2025
Holdings
99
Overview
Description
The State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) seeks to track the S&P Europe Quality FCF Aristocrats index. The S&P Europe Quality FCF Aristocrats index tracks European stocks which are selected according to the quality factor strategy.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Europe Quality FCF Aristocrats |
| Univers d’investissement | Equity, Europe, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 3 November 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
41.77%
| Novo Nordisk A/S | 6.16% |
| ASML Holding NV | 5.72% |
| Roche Holding AG | 5.40% |
| Novartis AG | 5.03% |
| AstraZeneca PLC | 4.08% |
| British American Tobacco plc | 3.81% |
| SAP SE | 3.21% |
| GSK Plc | 2.92% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.82% |
| RELX | 2.62% |
Pays
| United Kingdom | 27.25% |
| Switzerland | 17.10% |
| France | 14.83% |
| Netherlands | 9.89% |
| Other | 30.93% |
Secteurs
| Healthcare | 28.26% |
| Technology | 18.84% |
| Consumer Cyclicals | 12.58% |
| Consumer Non-Cyclicals | 12.08% |
| Other | 28.24% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,57% |
| 1 mois | -2,35% |
| 3 mois | -0,67% |
| 6 mois | +3,18% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | QPEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | QPEU |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 30 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) is -.
What is the ISIN of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) is IE000ZEOCR03.
What are the costs of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) paying dividends?
State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.