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Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ISIN IE00B23LNN70, WKN A0M2EL

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Spanien, Großbritannien, Irland, Portugal.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 13,24
Letzter Kurs
05.06.23
11,35 52 Wochen Tief/Hoch 13,76
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 
Anlagestrategie

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI UK 100 Index nach. Der FTSE RAFI UK 100 Index ist ein Stil Index der Zugang zu 100 britischen Aktien bietet. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.

 

FTSE RAFI UK 100 (0)

Aktien (1402) Großbritannien (30) Fundamental/Quality (0)
 
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Risiko und Kosten des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Risiko
EUR 10 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 16,80% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2007
Kosten
0,39% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant Invesco Asset Management (Schweiz) AG
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
48,55%
SHELL PLC
9,39%
BP PLC
7,24%
HSBC HLDGS. PLC
7,14%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,60%
GLENCORE PLC
4,26%
UNILEVER PLC
3,57%
VODAFONE GRP. PLC
3,40%
RIO TINTO PLC
3,39%
LLOYDS BANKING GRP. PLC
2,88%
GSK PLC ORD
2,68%
Länder
Großbritannien
91,05%
Schweiz
4,46%
Irland
3,05%
Sonstige
1,44%
Sektoren
Finanzdienstleistungen
22,03%
Basiskonsumgüter
15,18%
Grundstoffe
12,02%
Energie
8,54%
Sonstige
42,23%
Mehr anzeigen
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Fundamental/Quality, Großbritannien. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,98%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,53
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,53 3,88%
2022 EUR 0,52 4,17%
2021 EUR 0,49 4,92%
2020 EUR 0,29 2,26%
2019 EUR 0,61 5,30%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
16,80% 19,22% 21,30%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,08 0,82 0,15
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF hat die WKN A0M2EL.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23LNN70.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Die Fondsgröße des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF beträgt 10m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.