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Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ISIN IE00B23LNN70

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WKN A0M2EL

TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
12 Mio.
Positionen
100
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Spanien, Großbritannien, Irland, Portugal.
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI UK 100 Index nach. Der FTSE RAFI UK 100 Index ist ein Stil Index der Zugang zu 100 britischen Aktien bietet. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,39% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 3. Dezember 2007 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 12 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,39% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
11,50%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2007
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
47,91%
Shell
9,91%
HSBC Holdings
7,95%
BP
6,84%
British Amer Tobacco
3,86%
Glencore
3,56%
Unilever
3,44%
GSK
3,24%
Rio Tinto
3,16%
Barclays
3,03%
Lloyds Banking Group
2,92%

Länder

Großbritannien
91,45%
Schweiz
3,79%
Irland
2,01%
Sonstige
2,75%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
24,68%
Energie
16,93%
Basiskonsumgüter
16,28%
Grundstoffe
9,35%
Sonstige
32,76%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,97%
1 Monat +3,79%
3 Monate +9,35%
6 Monate +9,79%
1 Jahr +8,45%
3 Jahre +35,85%
5 Jahre +30,60%
Seit Auflage (MAX) +88,80%
2023 +10,31%
2022 +4,37%
2021 +31,55%
2020 -21,22%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,04%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,56

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,56 4,21%
2023 EUR 0,56 4,45%
2022 EUR 0,52 4,17%
2021 EUR 0,49 4,91%
2020 EUR 0,29 2,26%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,50%
Volatilität 3 Jahre 15,79%
Volatilität 5 Jahre 21,23%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,68
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,26
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,44%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre -42,70%
Maximum Drawdown seit Auflage -60,36%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX PSRU PSRU LN
FABX
PSRU.L
FABXINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP - PSRU LN
FABX
PSRU.L
FABXINAV.DE
Susquehanna

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF hat die WKN A0M2EL.

Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23LNN70.

Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?

Die Fondsgröße des Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF beträgt 12m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.