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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,40% |
1 Monat | -5,22% |
3 Monate | +1,88% |
6 Monate | +18,14% |
1 Jahr | +3,10% |
3 Jahre | -5,07% |
5 Jahre | +11,61% |
Seit Auflage (MAX) | +289,35% |
2023 | +24,34% |
2022 | -15,34% |
2021 | +9,00% |
2020 | -14,85% |
Volatilität 1 Jahr | 16,28% |
Volatilität 3 Jahre | 25,77% |
Volatilität 5 Jahre | 30,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -55,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0R | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0R | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0R | XTPS GY XTPSIN | XTPS.DE XTPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 89 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |