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Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US025816CY33 | 1,50% |
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US06051GHD43 | 1,31% |
US82481LAD10 | 1,13% |
US172967KY63 | 1,10% |
US16411QAG64 | 1,07% |
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US38141GXJ83 | 1,00% |
US06051GHZ54 | 0,96% |
Sonstige | 99,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | +1,58% |
3 Monate | +2,47% |
6 Monate | +5,47% |
1 Jahr | +5,91% |
3 Jahre | +3,04% |
5 Jahre | +11,00% |
Seit Auflage (MAX) | +19,47% |
2023 | +4,87% |
2022 | -10,81% |
2021 | +6,45% |
2020 | +0,44% |
Volatilität 1 Jahr | 9,04% |
Volatilität 3 Jahre | 10,64% |
Volatilität 5 Jahre | 9,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JRUB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JRUB | JRUB IM JRUBEUIV | JRUB.MI JRUBEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JRUBEUIV | JRUBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRUB | JRUB LN JRUBUSIV | JRUB.L JRUBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBU | JRBU LN JRBUGBIV | JRBU.L JRBUGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JRUB | JRUB SW JRUBUSIV | JRUB.S JRUBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRUB | JRUB GY JRUBEUIV | JRUB.DE JRUBEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |