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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
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ES0000012411 | 2,89% |
ES00000128H5 | 2,79% |
ES00000123C7 | 2,78% |
ES0000012B39 | 2,54% |
ES0000012L78 | 2,52% |
ES00000128P8 | 2,50% |
ES00000127G9 | 2,47% |
ES0000012K53 | 2,43% |
ES00000122E5 | 2,41% |
Spanien | 87,63% |
Sonstige | 12,37% |
Sonstige | 99,97% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,91% |
1 Monat | +1,85% |
3 Monate | +3,13% |
6 Monate | +6,45% |
1 Jahr | +9,27% |
3 Jahre | +2,70% |
5 Jahre | +5,77% |
Seit Auflage (MAX) | +21,62% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,92% |
2021 | +5,56% |
2020 | -3,57% |
Volatilität 1 Jahr | 8,43% |
Volatilität 3 Jahre | 10,89% |
Volatilität 5 Jahre | 10,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUNQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPEHN MM | SPEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SPEH | SPEH LN INAVESPE | SPEH.L IESPEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 261 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |