TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
32 Mio.
Positionen
502
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged bildet den S&P 500® (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 502
32,10%
| Microsoft | 7,12% |
| Apple | 6,23% |
| NVIDIA | 4,51% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,53% |
| Alphabet, Inc. A | 1,90% |
| Berkshire Hathaway | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,61% |
| Eli Lilly & Co | 1,42% |
| Broadcom | 1,32% |
Länder
| USA | 96,52% |
| Irland | 1,66% |
| Sonstige | 1,82% |
Sektoren
| Technologie | 32,65% |
| Gesundheitswesen | 12,56% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,87% |
| Finanzdienstleistungen | 10,46% |
| Sonstige | 33,46% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,67% |
| 1 Monat | -2,05% |
| 3 Monate | +5,64% |
| 6 Monate | +16,87% |
| 1 Jahr | +20,39% |
| 3 Jahre | +16,25% |
| 5 Jahre | +65,25% |
| Seit Auflage (MAX) | +73,05% |
| 2023 | +22,37% |
| 2022 | -21,42% |
| 2021 | +27,90% |
| 2020 | +15,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,70 | 1,22% |
| 2023 | EUR 0,67 | 1,26% |
| 2022 | EUR 1,01 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,59 | 1,09% |
| 2020 | EUR 0,78 | 1,62% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,46% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,13% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,65% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,29% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,19% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.460 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.131 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 931 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged hat die WKN A2N4YV.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged hat die ISIN IE00BGJWX091.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged beträgt 32m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.