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Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3743

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WKN A2PVD3

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
5 Mio.
Positionen
80
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Long Treasury Index nach. Der Bloomberg US Long Treasury Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: Mindestens 10 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ist der günstigste und größte ETF, der den Bloomberg US Long Treasury Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 5 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 12. Oktober 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
17,86%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Oktober 2022
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 80
23,60%
US912810TT51
2,87%
US912810TL26
2,52%
US912810SX72
2,52%
US912810TR95
2,48%
US912810TA60
2,32%
US912810TN81
2,28%
US912810TJ79
2,19%
US912810SZ21
2,16%
US912810SW99
2,14%
US912810TG31
2,12%

Länder

Sonstige
100,00%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.12.2023

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
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Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -2,84%
1 Monat +0,49%
3 Monate +5,38%
6 Monate +0,36%
1 Jahr -5,62%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -9,36%
2023 -0,66%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,22%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,17

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,17 3,86%
2023 EUR 0,17 3,91%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,86%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,31
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -18,99%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -20,43%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR TREL TREL IM
TRDLIN
TREL.MI
3Q02INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX TRLX TRLX LN
TRLXIN
TRLX.L
3Q04INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TREL TREL LN
TRELIN
TREL.L
3Q03INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TREL TREL SW
TRELIN
TREL.S
3Q03INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRDL TRDL GY
TRDLIN
TRDG.DE
3Q02INAV.DE
Flow Traders

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D 2 0,06% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist hat die WKN A2PVD3.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BKWD3743.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.