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Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 47,93% |
Philippinen | 10,97% |
Großbritannien | 6,74% |
Elfenbeinküste | 1,17% |
Sonstige | 33,19% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | +0,96% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +4,20% |
1 Jahr | +2,90% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -5,25% |
2023 | +6,30% |
2022 | -13,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,31% |
2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Volatilität 1 Jahr | 8,98% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 249 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 144 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |