TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
107 Mio.
Positionen
116
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF bildet den MSCI World Materials Index nach. Der MSCI World Materials Index bietet Zugang zum Grundstoff-Sektor in den Industrieländern weltweit (GICS Sektor Klassifizierung).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 107 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,71% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. April 2016 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 116
37,76%
| IE000S9YS762 | 8,70% |
| BHP GRP. LTD | 6,63% |
| AIR LIQUIDE ORD | 4,15% |
| RIO TINTO PLC | 3,34% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2,90% |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | 2,71% |
| GLENCORE PLC | 2,58% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 2,51% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,26% |
| ECOLAB ORD | 1,98% |
Sektoren
| Grundstoffe | 89,55% |
| Sonstige | 10,45% |
Stand: 31.10.2023
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,70% |
| 1 Monat | +4,01% |
| 3 Monate | +1,60% |
| 6 Monate | +2,74% |
| 1 Jahr | +1,13% |
| 3 Jahre | +28,00% |
| 5 Jahre | +69,72% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,87% |
| 2022 | -5,29% |
| 2021 | +25,99% |
| 2020 | +9,80% |
| 2019 | +25,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,71% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,51% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,06% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,08 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,62% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,62% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 217 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF hat die WKN A2AGTT.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF hat die ISIN IE00BYTRRF33.
Wieviel kostet der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI World Materials UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI World Materials UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR MSCI World Materials UCITS ETF beträgt 107m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.