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Fondsgröße | EUR 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Assicurazioni Generali SpA | 5,36% |
Sanofi | 5,30% |
UPM-Kymmene | 5,19% |
Allianz SE | 5,15% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 5,07% |
Bouygues SA | 4,92% |
Teleperformance SE | 4,90% |
Kone Oyj | 4,85% |
Deutsche Post AG | 4,09% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,66% |
Frankreich | 29,21% |
Deutschland | 27,03% |
Italien | 18,84% |
Finnland | 11,08% |
Sonstige | 13,84% |
Industrie | 29,42% |
Finanzdienstleistungen | 19,80% |
Versorger | 15,95% |
Gesundheitswesen | 12,67% |
Sonstige | 22,16% |
Lfd. Jahr | +3,20% |
1 Monat | +1,48% |
3 Monate | +3,20% |
6 Monate | +11,34% |
1 Jahr | +12,92% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,10% |
2023 | +16,03% |
2022 | -13,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,95% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | EDIV | EDIV FP SGQASGIV | EDIV.PA SGQAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | EDIV | EDIV LN SGQAGBIV | EDIV.L SGQAGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | 18 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |