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Fondsgröße | EUR 208 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TOYOTA MOTOR CORP | 5,54% |
SONY GROUP CORPORATION | 3,44% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,09% |
KEYENCE CORP | 2,34% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,20% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,03% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,98% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1,80% |
TOKIO MARINE HLDGS. INC | 1,51% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 1,49% |
Japan | 99,75% |
Sonstige | 0,25% |
Industrie | 19,80% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,06% |
Finanzdienstleistungen | 16,03% |
Technologie | 14,79% |
Sonstige | 31,32% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +10,67% |
1 Monat | +5,41% |
3 Monate | +2,50% |
6 Monate | +2,00% |
1 Jahr | +7,56% |
3 Jahre | +8,63% |
5 Jahre | +25,17% |
Seit Auflage (MAX) | +31,61% |
2022 | -11,84% |
2021 | +9,43% |
2020 | +4,59% |
2019 | +22,12% |
Volatilität 1 Jahr | 15,59% |
Volatilität 3 Jahre | 16,10% |
Volatilität 5 Jahre | 16,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | J1GR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | J1GR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CJ1 | CJ1 IM INCJ1 | CJ1.MI INCJ1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CJ1 IM INCJ1 | CJ1.MI INCJ1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CJ1 | CJ1 FP INCJ1 | CJ1.PA INCJ1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | J1GR | J1GR GY INCJ1 | J1GR.DE INCJ1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 64 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR JPY | 8 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |