Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc ISIN LU1829219556, WKN LYX0Z6

 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (1)

Anleihen (384) Europa (108) Staatsanleihen (74) 0-3 (15)
Aktueller Kurs
EUR 99,69
XETRA
07.12.21
99,47 52 Wochen Tief/Hoch 100,65
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

Risiko
EUR 193 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. November 2011
Kosten
0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator Société Générale Securities Services France
Investment Advisor
Depotbank Société Générale Securities Services France
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 37
44,47%
FRENCH REPUBLIC 4.250% 2023-10-25
5,21%
FRENCH REPUBLIC 1.750% 2023-05-25
5,16%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-03-25
4,55%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2024-02-15
4,27%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-03-25
4,24%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2024-05-15
4,24%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
4,24%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.000% 2023-08-15
4,21%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2024-08-15
4,19%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
4,16%
Länder
Deutschland
45,16%
Frankreich
29,05%
Niederlande
12,50%
Österreich
5,15%
Sonstige
8,14%
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Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc hat ein Fondsvolumen von 193 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Renditen des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

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Börsennotierungen des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (DR) UCITS ETF - Acc

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