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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 2.270 m
Fecha de inicio
4. Oktober 2019
Participaciones
424
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Panorama general
Cotización
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Der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index nach. Der Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen im Bereich fossiler Energieträger sind grundsätzlich ausgeschlossen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 1-3, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.270 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4. Oktober 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 424
7,09%
Países
| USA | 19,38% |
| Frankreich | 15,58% |
| Großbritannien | 10,45% |
| Deutschland | 8,37% |
| Sonstige | 46,22% |
Sectores
| Finanzen | 55,94% |
| Gesundheitswesen | 8,85% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,98% |
| Industrie | 5,38% |
| Sonstige | 23,85% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,21% |
| 1 mes | -0,62% |
| 3 meses | -0,21% |
| 6 meses | +0,21% |
| 1 año | +0,72% |
| 3 años | +10,75% |
| 5 años | +6,22% |
| Desde el inicio (MAX) | +6,85% |
| 2025 | +2,94% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -5,34% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,19 | 1,96% |
| 2025 | EUR 0,29 | 2,97% |
| 2024 | EUR 0,35 | 3,62% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,50% |
| Volatilidad 3 años | 2,74% |
| Volatilidad 5 años | 2,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -2,94% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC3 | SRIC3 SE INIC3 | SRIC3.S INIC3INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc | 16 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASR3?
El nombre de ASR3 es BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist es ASR3.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist es LU2008760592.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist es de 2.270 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.