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Fondsgröße | EUR 649 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juni 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 3,74% |
Apple | 2,90% |
Amgen, Inc. | 2,48% |
Verizon Communications, Inc. | 2,43% |
SAP SE | 2,42% |
QUALCOMM, Inc. | 2,40% |
Novartis AG | 2,38% |
AbbVie, Inc. | 2,33% |
Roche Holding AG | 2,33% |
Cisco Systems, Inc. | 2,26% |
Technologie | 30,32% |
Gesundheitswesen | 17,20% |
Finanzdienstleistungen | 12,11% |
Industrie | 11,60% |
Sonstige | 28,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,61% |
1 Monat | +3,61% |
3 Monate | +8,98% |
6 Monate | +14,86% |
1 Jahr | +20,61% |
3 Jahre | +36,84% |
5 Jahre | +55,68% |
Seit Auflage (MAX) | +70,86% |
2023 | +12,94% |
2022 | -1,52% |
2021 | +25,50% |
2020 | -8,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 3,07% |
2023 | EUR 0,17 | 3,12% |
2022 | EUR 0,16 | 2,91% |
2021 | EUR 0,15 | 3,22% |
2020 | EUR 0,14 | 2,71% |
Volatilität 1 Jahr | 9,12% |
Volatilität 3 Jahre | 11,89% |
Volatilität 5 Jahre | 15,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | WQDV | WQDV LN INAVWQDU | WQDV.L FX01INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | WQDS LN INAVWQDG | WQDS.L FX0ZINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVW | QDVW GY INAVWQDE | QDVW.DE FX0XINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc) | 128 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |