Fondsgrösse | CHF 323 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. September 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Alcon | 5,46% |
Zurich Insurance Group | 5,29% |
Swiss Re | 5,28% |
UBS Group | 5,10% |
ABB | 5,06% |
Lonza Group | 5,02% |
Givaudan | 4,98% |
Novartis | 4,96% |
Roche Holding | 4,95% |
Sika | 4,93% |
Schweiz | 96,06% |
Sonstige | 3,94% |
Gesundheitswesen | 30,94% |
Finanzdienstleistungen | 23,76% |
Industrie | 14,26% |
Grundstoffe | 11,34% |
Sonstige | 19,70% |
Lfd. Jahr | +2,79% |
1 Monat | -2,34% |
3 Monate | +3,82% |
6 Monate | +9,32% |
1 Jahr | +4,22% |
3 Jahre | -0,95% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +33,52% |
2023 | +9,74% |
2022 | -21,26% |
2021 | +25,49% |
2020 | +10,36% |
Volatilität 1 Jahr | 10,11% |
Volatilität 3 Jahre | 13,99% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRIA | CHSRIA SW CHSRCHIV | CHSRIA.S CHSRCHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis | 585 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |