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TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 8.244 Mio.
Auflagedatum
27. Dezember 2000
Positionen
40
Übersicht
Beschreibung
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 grössten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland |
| Fondsgrösse | CHF 8.244 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Dezember 2000 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. April |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 40
64,83%
| SAP | 15,74% |
| Siemens | 9,96% |
| Allianz | 8,50% |
| Deutsche Telekom AG | 7,70% |
| Airbus | 5,99% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,87% |
| Rheinmetall | 3,65% |
| Deutsche Borse | 3,20% |
| Deutsche Bank | 2,66% |
| BASF | 2,56% |
Länder
| Deutschland | 93,16% |
| Niederlande | 5,99% |
| Sonstige | 0,85% |
Sektoren
| Industrie | 27,14% |
| Finanzdienstleistungen | 21,62% |
| Technologie | 18,22% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,69% |
| Sonstige | 24,33% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,38% |
| 1 Monat | -1,14% |
| 3 Monate | -1,28% |
| 6 Monate | +15,24% |
| 1 Jahr | +27,03% |
| 3 Jahre | +63,33% |
| 5 Jahre | +62,10% |
| Seit Auflage (MAX) | +90,32% |
| 2024 | +19,93% |
| 2023 | +12,40% |
| 2022 | -17,21% |
| 2021 | +10,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,28% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,85% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,99 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,70% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,70% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -68,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXS1 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | DAXEXx IX | BNQSD65 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXS1N MM | EXS1N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | DAXEX IM DAXNAV | GDAXIEX.MI GDAXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1 NA | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXEX | DAXEX SE DAXNAV | GDAXIEX.S GDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS1 | DAXEX GY DAXNAV | GDAXIEX.DE GDAXINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 6.117 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.446 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 1.193 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Dist | 75 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) hat die Valorennummer 1174954.
Wie lautet die ISIN des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) hat die ISIN DE0005933931.
Wieviel kostet der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) beträgt 8.244m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.