Fondsgrösse | CHF 82 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Oktober 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas SA, German Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SIEMENS HEALTHINEERS AG | 11,33% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 10,92% |
SAP SE | 10,44% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9,77% |
QIAGEN NV | 9,10% |
SARTORIUS AG VZ. | 6,55% |
NEMETSCHEK SE | 4,34% |
BECHTLE AG | 3,88% |
AIXTRON SE | 3,75% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 3,26% |
Deutschland | 89,55% |
Niederlande | 9,10% |
Sonstige | 1,35% |
Technologie | 42,32% |
Gesundheitswesen | 35,12% |
Telekommunikation | 17,53% |
Industrie | 4,28% |
Energie | 0,75% |
Sonstige | 0,00% |
Lfd. Jahr | +4,95% |
1 Monat | +5,99% |
3 Monate | +1,96% |
6 Monate | -2,93% |
1 Jahr | +0,74% |
3 Jahre | -11,52% |
5 Jahre | +4,02% |
Seit Auflage (MAX) | +55,11% |
2022 | -29,54% |
2021 | +16,11% |
2020 | +5,57% |
2019 | +18,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 1,79% |
2022 | CHF 0,24 | 0,76% |
2021 | CHF 0,16 | 0,60% |
2020 | CHF 0,16 | 0,62% |
2019 | CHF 0,24 | 1,09% |
Volatilität 1 Jahr | 17,32% |
Volatilität 3 Jahre | 20,86% |
Volatilität 5 Jahre | 22,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -42,75% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E908 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | E908 GF CNAVE908 | E908.F E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CB1TX | CB1TX SW CB1TXCIV | CB1TX.S CB1TXCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | E908 | E908 GS CNAVE908 | E908.SG E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E908 | E908 GY E908EUIV | E908.DE E908EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 760 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |