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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 13 Mio.
Auflagedatum
30. September 2001
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF bildet den MSCI Europe Materials Index nach. Der MSCI Europe Materials Index bietet Zugang zum europäischen Grundstoff-Sektor.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Materials |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Grundstoffe |
| Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. September 2001 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | - |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Banque S.A. |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors France S.A. |
| Depotbank | State Street Banque S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | State Street Fondsleitung AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,82% |
| 1 Monat | +2,84% |
| 3 Monate | -6,69% |
| 6 Monate | -6,02% |
| 1 Jahr | -7,36% |
| 3 Jahre | +23,76% |
| 5 Jahre | +23,23% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +11,68% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,92% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,66% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 231 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 88 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die Valorennummer 1214209.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die ISIN FR0000001794.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 13m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
