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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 75 Mio.
Auflagedatum
11. Dezember 2006
Positionen
1.502
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist bildet den TOPIX® Index nach. Der TOPIX® Index bietet breiten Zugang zu den grössten und umsatzstärksten japanischen Unternehmen, die im TSE First Segment der Tokyo Stock Exchange vertreten sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | TOPIX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
| Fondsgrösse | CHF 75 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 27,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.502
23,45%
| Toyota Motor Corp. | 3,69% |
| Sony Group Corp. | 3,30% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,19% |
| Hitachi Ltd. | 2,88% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,06% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,02% |
| Nintendo Co., Ltd. | 1,85% |
| KEYENCE Corp. | 1,61% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,48% |
| Tokyo Electron Ltd. | 1,37% |
Länder
| Japan | 99,37% |
| Sonstige | 0,63% |
Sektoren
| Industrie | 24,51% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,89% |
| Finanzdienstleistungen | 14,75% |
| Technologie | 13,12% |
| Sonstige | 29,73% |
Stand: 20.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,85% |
| 1 Monat | -10,98% |
| 3 Monate | -8,35% |
| 6 Monate | -7,41% |
| 1 Jahr | -8,91% |
| 3 Jahre | +5,86% |
| 5 Jahre | +20,94% |
| Seit Auflage (MAX) | +8,44% |
| 2024 | +15,60% |
| 2023 | +7,70% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | +3,62% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,82% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,14 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,14 | 0,75% |
| 2024 | CHF 1,14 | 0,85% |
| 2023 | CHF 1,75 | 1,38% |
| 2022 | CHF 2,46 | 1,63% |
| 2021 | CHF 2,08 | 1,41% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 27,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,98% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,21% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,31% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den TOPIX® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 390 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 226 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 149 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die Valorennummer 2747787.
Wie lautet die ISIN des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist hat die ISIN FR0010377028.
Wieviel kostet der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist beträgt 75m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.