Index | TOPIX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist.
Toyota Motor Corp. | 4,80% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,41% |
Sony Group Corp. | 2,34% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,00% |
Hitachi Ltd. | 1,89% |
KEYENCE Corp. | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,76% |
Mitsubishi Corp. | 1,73% |
Mitsui & Co., Ltd. | 1,67% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,47% |
Japan | 99,50% |
Sonstige | 0,50% |
Industrie | 25,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,97% |
Technologie | 13,83% |
Finanzdienstleistungen | 12,97% |
Sonstige | 30,03% |
Lfd. Jahr | +17,28% |
1 Monat | +4,45% |
3 Monate | +4,34% |
6 Monate | +10,88% |
1 Jahr | +17,99% |
3 Jahre | +7,60% |
5 Jahre | +22,51% |
Seit Auflage (MAX) | +22,04% |
2023 | +7,70% |
2022 | -14,77% |
2021 | +3,62% |
2020 | +1,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,75 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,75 | 1,29% |
2023 | CHF 1,75 | 1,38% |
2022 | CHF 2,46 | 1,63% |
2021 | CHF 2,08 | 1,41% |
2020 | CHF 1,62 | 1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 14,42% |
Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
Volatilität 5 Jahre | 17,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 458 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 296 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 141 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |