Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | -6,89% |
5 Jahre | +0,70% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -5,43% |
2022 | -3,19% |
2021 | +3,46% |
2020 | +2,00% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 5,00% |
Volatilität 5 Jahre | 9,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INUS3 | INUS3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | - | INUS3 | INUS3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | - | INUS3 | INUS3INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.512 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.588 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.318 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.875 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.724 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |