Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR ISIN FR0011146315, Valorennummer 14338732

 
 
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Strategie und aktueller Kurs des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3 (1)

Obligationen (360) Europa (77) Staatsanleihen (41) 0-3 (8)

Aktueller Kurs

CHF 110,34
XETRA
26.09.19
110,34 52 Wochen Tief/Hoch 114,46
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR

Risiko

CHF 92 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,68% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. November 2011

Kosten

0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator SGSS
Investment Advisor
Depotbank SGSS
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR

Rendite

1 Jahr: -5,14%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-4,19% -3,97% 7,90% -0,76% -9,76%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,36% -2,63% -2,98% -5,14% -2,05%
 

Beschreibung des Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR ist ein kleiner ETF mit 92 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 

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