Fondsgrösse | CHF 3.437 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Caceis Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | Caceis Bank France |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF EUR (D).
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +19,84% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -5,57% |
2022 | +16,29% |
2021 | +13,78% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | CHF 0,51 | 1,31% |
2016 | CHF 0,45 | 1,31% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 9,47% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | I500D | I500DINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | I500D | I500DINAV.PA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 72.857 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.830 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.103 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.752 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 7.936 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |