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Index | Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Kanada, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A EUR.
Shopify, Inc. | 6,93% |
Royal Bank of Canada | 6,59% |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,48% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 5,28% |
Dollarama | 5,11% |
Loblaw | 4,64% |
Constellation Software, Inc. | 4,61% |
Waste Connections | 4,49% |
Alimentation Couche-Tard | 4,33% |
George Weston Ltd. | 3,76% |
Kanada | 84,60% |
Sonstige | 15,40% |
Finanzdienstleistungen | 20,92% |
Technologie | 13,74% |
Basiskonsumgüter | 11,39% |
Grundstoffe | 11,16% |
Sonstige | 42,79% |
Lfd. Jahr | +3,20% |
1 Monat | -0,33% |
3 Monate | +14,18% |
6 Monate | +3,90% |
1 Jahr | +13,43% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +23,68% |
2024 | +24,77% |
2023 | +4,45% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,65% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP8E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP8E | OP8E FP IOP8E | .IOP8E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP8E | |||
XETRA | EUR | OP8E | OP8E GY IOP8E |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc | 2 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |