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TER
0,29% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
114 Mio.
Positionen
46
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) bildet den Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus Kanada. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg Canada Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 114 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 46
42,26%
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,70% |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 6,27% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 3,95% |
| DOLLARAMA INC | 3,64% |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING ORD SHS CLASS A | 3,61% |
| BANK OF MONTREAL | 3,61% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,54% |
| LOBLAW COMPANIES ORD | 3,38% |
| METRO INC | 3,33% |
| HYDRO ONE LTD | 3,23% |
Länder
| Kanada | 99,40% |
| Sonstige | 0,60% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 35,93% |
| Grundstoffe | 15,06% |
| Industrie | 11,87% |
| Basiskonsumgüter | 10,50% |
| Sonstige | 26,64% |
Stand: 30.05.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,83% |
| 1 Monat | +1,14% |
| 3 Monate | -3,42% |
| 6 Monate | -2,10% |
| 1 Jahr | +4,87% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,06% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die Valorennummer 120447339.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE0006QX3Y11.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,29% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 114m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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