Index | JP Morgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 30,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Kweichow Moutai | 5,15% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,98% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,21% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,93% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,83% |
Wuliangye Yibin | 1,57% |
BYD Co., Ltd. | 1,45% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,26% |
CITIC Securities Co., Ltd. | 1,19% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,13% |
China | 99,14% |
Sonstige | 0,86% |
Finanzdienstleistungen | 22,30% |
Industrie | 16,18% |
Technologie | 14,08% |
Basiskonsumgüter | 13,02% |
Sonstige | 34,42% |
Lfd. Jahr | +25,50% |
1 Monat | +3,29% |
3 Monate | +31,87% |
6 Monate | +14,97% |
1 Jahr | +22,59% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -20,21% |
2023 | -20,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,33 | 2,24% |
2023 | CHF 0,25 | 1,37% |
Volatilität 1 Jahr | 30,58% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRDC | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | JRDC GY JRDCEUIV | JRDC.DE JRDCEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JRCD | JRCD LN JRDCGBIV | JRCD.L JRDCGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRDC | JRDC LN JRDCUSIV | JRDC.L JRDCUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRDC | JRDCEUIV | JRDCEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 26 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |