iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000I1D7D10

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Valorennummer 127356805

TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
69 Mio.
Positionen
405
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2027) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2027 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,12% p.a.. Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 69 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. September 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 69 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,12% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
-
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. September 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 405
8,82%
US172967KA87
1,15%
US87264ABD63
1,13%
US55903VBA08
1,11%
US92343VDY74
0,95%
US023135BC96
0,83%
US61746BEF94
0,77%
US68389XBN49
0,74%
US30303M8G02
0,73%
US00206RJX17
0,72%
US94974BGL80
0,69%

Länder

Sonstige
100,00%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 28.12.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,29%
1 Monat +1,25%
3 Monate +1,93%
6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +2,56%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr -
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -4,55%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR DI27 -
-
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XETRA EUR CEBK -
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gettex EUR CEBK -
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-
London Stock Exchange USD ID27

SIX Swiss Exchange USD ID27

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF 249 0,09% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF 183 0,12% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 127356805.

Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000I1D7D10.

Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 69m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.