Fondsgrösse | CHF 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,11% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 98,15% |
Lfd. Jahr | +6,44% |
1 Monat | +3,93% |
3 Monate | +3,93% |
6 Monate | +7,30% |
1 Jahr | +6,01% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,09% |
2023 | +0,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,25% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | V3RE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3RE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3RE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | V3RE GY IV3REEUR | V3RE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3RE | V3RE NA IV3REEUR | V3RE.AS | |
London Stock Exchange | GBP | V3RE | V3RE LN IV3REGBP | V3RE.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3RE | V3RE SW IV3RECHF | V3RE.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 19 | 0,11% p.a. | Ausschüttend | Sampling |