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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 46 Mio.
Auflagedatum
29. März 2022
Positionen
7
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc bildet den S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index nach. Der S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index bietet Zugang zu mexikanischen Staatsanleihen, die ausserhalb Mexikos und in US Dollar begeben wurden. Restlaufzeit: 5-10 Jahre.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Mexiko, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 46 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. März 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 1. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
99,65%
| US91087BBK52 | 20,33% |
| US91087BBQ23 | 15,40% |
| US91087BAV27 | 14,67% |
| US91087BBE92 | 13,22% |
| US91087BAR15 | 12,72% |
| US91087BBL36 | 12,56% |
| US91087BAT70 | 10,75% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.05.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,51% |
| 1 Monat | +1,66% |
| 3 Monate | +2,51% |
| 6 Monate | +1,66% |
| 1 Jahr | +6,25% |
| 3 Jahre | +6,07% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -5,70% |
| 2025 | -2,13% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | -2,55% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,54% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,84 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,26% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,57% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,81% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF USD Acc | 1 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Wie lautet die Valorennummer des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 116308024.
Wie lautet die ISIN des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000RI14ZD9.
Wieviel kostet der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc beträgt 46m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.