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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 46 Mio.
Auflagedatum
29. März 2022
Positionen
7
Übersicht
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Beschreibung
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc bildet den S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index nach. Der S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index bietet Zugang zu mexikanischen Staatsanleihen, die ausserhalb Mexikos und in US Dollar begeben wurden. Restlaufzeit: 5-10 Jahre.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligationen, USD, Mexiko, Staatsanleihen, 7-10 |
| Taille du fonds | CHF 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 9,12% |
| Date de création/début du négoce | 29. März 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31. März |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | Nicht bekannt |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,61%
| US91087BBK52 | 21,24% |
| US91087BAM28 | 16,26% |
| US91087BAV27 | 15,55% |
| US91087BBE92 | 13,87% |
| US91087BAR15 | 13,26% |
| US91087BAT70 | 11,54% |
| US91087BBJ89 | 7,89% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 30.10.2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,62% |
| 1 mois | -1,49% |
| 3 mois | +0,17% |
| 6 mois | +1,02% |
| 1 an | -1,98% |
| 3 ans | -0,83% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,47% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | -2,55% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,12% |
| Volatilité 3 ans | 8,97% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,22 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 116308024.
Wie lautet die ISIN des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc hat die ISIN IE000RI14ZD9.
Wieviel kostet der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc beträgt 46m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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