Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

ISIN IE000TLLSP66

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Valorennummer 119808736

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
- Mio.
Positionen
50
 

Übersicht

Beschreibung

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach. Der Fidelity Metaverse ESG Tilted Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist der einzige ETF, der den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der ETF wurde am 24. August 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Fidelity Metaverse ESG Tilted
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF - Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
17,35%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. August 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
47,33%
NVIDIA
7,04%
AMD
6,36%
Super Micro Computer
5,16%
Samsung Electronics
4,64%
Microsoft
4,59%
QUALCOMM
4,42%
Adobe
4,13%
Apple
3,93%
Intel
3,88%
Equinix
3,18%

Länder

USA
67,52%
Südkorea
10,73%
China
5,61%
Japan
4,99%
Sonstige
11,15%
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Sektoren

Technologie
69,72%
Telekommunikation
22,11%
Immobilien
6,43%
Nicht-Basiskonsumgüter
0,64%
Sonstige
1,12%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,14%
1 Monat -5,73%
3 Monate +0,00%
6 Monate +13,85%
1 Jahr +9,81%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +9,36%
2023 +20,05%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,35%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,56
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -15,66%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -17,89%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FMTV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FMET FMET IM
FMETEUIV
FMET.MI
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange GBP FMTV FMTV LN
FMETGBIV
FMTV.L
FMETGBPINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange USD FMVR FMVR LN
FMETUSIV
FMVR.L
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange USD FMET FMET SE
FMETUSIV
FMET.S
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange CHF FMET FMETCHF SE
FMETCHIV
FMETCHF.S
FMETCHFINAV=SOLA
RBC Europe
XETRA EUR FMTV FMTV GY
FMETEUIV
FMTV.DE
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die Valorennummer 119808736.

Wie lautet die ISIN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE000TLLSP66.

Wieviel kostet der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?

Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.