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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF - Mio.
Auflagedatum
24. August 2022
Positionen
50
Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD bildet den Fidelity Metaverse ESG Tilted Index nach. Der Fidelity Metaverse ESG Tilted Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Metaverse ESG Tilted |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF - Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,05% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
40,72%
| QUALCOMM, Inc. | 4,90% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,52% |
| Apple | 4,51% |
| Microsoft | 4,33% |
| AMD | 4,10% |
| Xiaomi Corp. | 3,96% |
| NVIDIA Corp. | 3,91% |
| Adobe | 3,86% |
| Equinix | 3,36% |
| Nintendo Co., Ltd. | 3,27% |
Sektoren
| Technologie | 57,57% |
| Telekommunikation | 24,90% |
| Immobilien | 6,77% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93% |
| Sonstige | 9,83% |
Stand: 31.01.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,42% |
| 1 Monat | +0,83% |
| 3 Monate | +5,23% |
| 6 Monate | +8,83% |
| 1 Jahr | +10,62% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +25,57% |
| 2025 | +13,40% |
| 2024 | +20,05% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,05% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FMET | FMET IM FMETEUIV | FMET.MI FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FMVR | FMVR LN FMETUSIV | FMVR.L FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FMTV | FMTV LN FMETGBIV | FMTV.L FMETGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FMET | FMET SE FMETUSIV | FMET.S FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FMET | FMETCHF SE FMETCHIV | FMETCHF.S FMETCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FMTV | FMTV GY FMETEUIV | FMTV.DE FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 8 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die Valorennummer 119808736.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD hat die ISIN IE000TLLSP66.
Wieviel kostet der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
