Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Mai 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (dist).
CND100037XX3 | 4,79% |
CND10003C5P8 | 4,72% |
CND10003R702 | 4,63% |
CND100045210 | 4,07% |
CND10002M200 | 3,78% |
CND1000716Y2 | 3,39% |
CND10004R999 | 3,13% |
CND10002RWH8 | 2,82% |
CND10005LBD7 | 2,55% |
CND100047QT4 | 2,35% |
China | 54,78% |
Sonstige | 45,22% |
Sonstige | 99,37% |
Lfd. Jahr | +11,48% |
1 Monat | +0,54% |
3 Monate | +5,64% |
6 Monate | +5,15% |
1 Jahr | +9,25% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,43% |
2023 | -2,94% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,97 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,97 | 2,14% |
2023 | CHF 1,49 | 1,60% |
Volatilität 1 Jahr | 7,51% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | JCAU | JCAU LN JCAUUSIV | JCAU.L JCAUUSiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (acc) | 9 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |