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ETF Actively managed strategy
TER
0.85% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de lancement
24 March 2025
Positions
56
Aperçu
Description
Le Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est un ETF géré activement.
The ETF invests in USD denominated corporate bonds from Latin American issuers.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Amerant Latin American Debt |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, Latin America, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.37% |
| Date de lancement / première cotation | 24 March 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 March |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 56 au total
31.30%
Secteurs
| Finance | 23.96% |
| Utilities | 15.77% |
| Non-Energy Materials | 15.47% |
| Energy | 13.75% |
| Other | 31.05% |
État : 30/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,06% |
| 1 mois | -1,04% |
| 3 mois | -0,75% |
| 6 mois | +0,45% |
| 1 an | +0,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -5,53% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.71% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.29 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.29 | 1.69% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,37% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | RNTG | RNTG LN | RNTG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RNTA | RNTA LN | RNTA.L | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RNTA ?
Le nom de RNTA est Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Quel est le sigle de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
Le sigle de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est RNTA.
Quel est l’ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
L’ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est IE000Y187J49.
Quels sont les coûts de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing s'élève à 0.85% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing ?
La taille du fonds de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.