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TER
0.55% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgrösse
CHF 5,571 Mio.
Auflagedatum
31 March 2023
Positionen
32
Übersicht
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Beschreibung
The VanEck Defense UCITS ETF A seeks to track the MarketVector Global Defense Industry index. The MarketVector Global Defense Industry index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MarketVector Global Defense Industry |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Industrials |
| Fondsgrösse | CHF 5,571 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22.40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31 March 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, 8400 Winterthur, Switzerland. |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Defense UCITS ETF A.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 32
63,17%
| Palantir Technologies, Inc. | 8,95% |
| RTX | 8,57% |
| Thales SA | 7,69% |
| Leonardo SpA | 7,31% |
| HANWHA AEROSPACE Co., Ltd. | 6,43% |
| Leidos Holdings | 5,94% |
| SAAB | 5,53% |
| Curtiss-Wright | 5,52% |
| Elbit Systems | 3,94% |
| AeroVironment | 3,29% |
Sektoren
| Industrie | 79,96% |
| Technologie | 9,68% |
| Sonstige | 10,36% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +45,41% |
| 1 Monat | -7,11% |
| 3 Monate | +2,83% |
| 6 Monate | +6,23% |
| 1 Jahr | +41,90% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +158,42% |
| 2024 | +55,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,40% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM DFNSEUIV | DFNS.MI DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| Euronext Paris | EUR | DFNS | DFNS FP DFNSEUIV | DFNS.PA DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN DFNSUSIV | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN DFNSUSIV | DFNG.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY DFNSEUIV | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM | Flow Traders B.V. |
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Frequently asked questions
What is the name of DFNS?
The name of DFNS is VanEck Defense UCITS ETF A.
What is the ticker of VanEck Defense UCITS ETF A?
The primary ticker of VanEck Defense UCITS ETF A is DFNS.
What is the ISIN of VanEck Defense UCITS ETF A?
The ISIN of VanEck Defense UCITS ETF A is IE000YYE6WK5.
What are the costs of VanEck Defense UCITS ETF A?
The total expense ratio (TER) of VanEck Defense UCITS ETF A amounts to 0.55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is VanEck Defense UCITS ETF A paying dividends?
VanEck Defense UCITS ETF A is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of VanEck Defense UCITS ETF A?
The fund size of VanEck Defense UCITS ETF A is 5,571m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.