VanEck Defense UCITS ETF A

ISIN IE000YYE6WK5

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Valorennummer 125816101

TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
519 Mio.
Positionen
28
 

Übersicht

Beschreibung

Der VanEck Defense UCITS ETF A bildet den MarketVector Global Defense Industry Index nach. Der MarketVector Global Defense Industry Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a.. Der VanEck Defense UCITS ETF A ist der einzige ETF, der den MarketVector Global Defense Industry Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein grosser ETF mit 519 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 31. März 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 519 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,55% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,91%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. März 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter VanEck
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Defense UCITS ETF A.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 28
63,40%
Palantir Technologies
9,91%
Safran
8,02%
Leidos Holdings
7,89%
Booz Allen Hamilton Hldg
7,88%
Thales
6,83%
Leonardo
5,74%
Curtiss-Wright
4,80%
Huntington Ingalls Inds
4,46%
BWX Technologies
4,10%
Saab AB
3,77%

Länder

USA
57,23%
Frankreich
17,82%
Italien
5,74%
Südkorea
4,13%
Sonstige
15,08%
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Sektoren

Industrie
89,14%
Technologie
10,86%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +26,86%
1 Monat +2,77%
3 Monate +21,17%
6 Monate +25,67%
1 Jahr +43,94%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +45,27%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,91%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,75
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,62%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -6,62%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DFEN -
-
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Borsa Italiana EUR DFNS -
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Borsa Italiana EUR - DFNS IM
DFNS.MI
London Stock Exchange GBP DFNG DFNG LN
DFNG.L
London Stock Exchange USD DFNS DFNS LN
DFNS.L
DFNSINAV=IHSM
SIX Swiss Exchange CHF DFNS DFNS SE
DFNS.S
XETRA EUR DFEN DFEN GY
DFEN.DE
DFNSEURINAV=IHSM

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck Defense UCITS ETF A?

Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die Valorennummer 125816101.

Wie lautet die ISIN des VanEck Defense UCITS ETF A?

Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die ISIN IE000YYE6WK5.

Wieviel kostet der VanEck Defense UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim VanEck Defense UCITS ETF A Dividenden ausgeschüttet?

Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck Defense UCITS ETF A?

Die Fondsgrösse des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 519m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.