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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3.590 Mio.
Auflagedatum
31. März 2023
Positionen
28
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der VanEck Defense UCITS ETF A bildet den MarketVector Global Defense Industry Index nach. Der MarketVector Global Defense Industry Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MarketVector Global Defense Industry |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 3.590 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Defense UCITS ETF A.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 28
66,06%
| Thales | 10,25% |
| Leonardo | 9,35% |
| Palantir Technologies | 8,76% |
| Leidos Holdings | 6,33% |
| Hanwha Aerospace | 6,18% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 5,88% |
| Curtiss-Wright | 5,62% |
| SAAB | 4,94% |
| BWX Technologies | 4,38% |
| Elbit Systems | 4,37% |
Sektoren
| Industrie | 82,46% |
| Technologie | 10,03% |
| Sonstige | 7,51% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,42% |
| 1 Monat | -4,24% |
| 3 Monate | +12,12% |
| 6 Monate | +22,88% |
| 1 Jahr | +48,14% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +112,23% |
| 2024 | +55,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,26% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
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| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 124 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 17 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A Accumulation | 15 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck Defense UCITS ETF A?
Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die Valorennummer 125816101.
Wie lautet die ISIN des VanEck Defense UCITS ETF A?
Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die ISIN IE000YYE6WK5.
Wieviel kostet der VanEck Defense UCITS ETF A?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Defense UCITS ETF A Dividenden ausgeschüttet?
Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck Defense UCITS ETF A?
Die Fondsgrösse des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 3.590m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.