iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B3VTML14, Valorennummer 10200620

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EMU) ausgegeben wurden. Restlaufzeit: 3-7 Jahre. Rating: Investment Grade.

Factsheet DE    KIID DE
 

Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 (1)

Obligationen (240) Europa (76) Staatsanleihen (35) 5-7 (5)

Aktueller Kurs

CHF 157,06
Letzter Kurs
22.01.18
140,26 52 Wochen Tief/Hoch 157,48
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Risiko

CHF 364 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,73% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 2. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-4,20%
Dauer der Verlustperiode 15 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor -
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. August
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 01.10.14
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA
 
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Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Rendite

1 Jahr: 10,24%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
0,44% 9,19% 0,81% -8,56% 5,44%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,05% 1,29% 6,75% 10,24% 21,31%
 

Dokumente des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Der iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) hat ein Fondsvolumen von 364 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 

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