Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38, Valorennummer 11358996

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P 500® (Performance-) Index bietet Zugang zu 500 der grössten Unternehmen aus den USA.

 

S&P 500® (17)

Aktien (922) USA (195)

Aktueller Kurs

CHF 540,83
XETRA
23.09.19
417,91 52 Wochen Tief/Hoch 546,39
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Risiko

CHF 6.279 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 17,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 20. Mai 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,37%
Dauer der Verlustperiode 9 Monate

Kosten

0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 9,31%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
23,29% -3,64% 16,27% 14,18% 1,51%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
4,44% 4,05% 8,67% 9,31% 50,38%
 

Beschreibung des Invesco S&P 500 UCITS ETF

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der S&P 500® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 500 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 6.279 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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