Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A ISIN IE00B449XP68, Valorennummer 10854855

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Anlagestrategie

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary (Net Total Return) Index bietet Zugang zum Nicht-Basiskonsumgüter Sektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.

Factsheet DE    KIID DE
 

S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary (1)

Aktien (782) USA (151) Nicht-Basiskonsumgüter (3)

Aktueller Kurs

CHF 298,14
Letzter Kurs
17.11.17
259,01 52 Wochen Tief/Hoch 298,14
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Risiko

CHF 135 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,46% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. Dezember 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-16,13%
Dauer der Verlustperiode 8 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch | Goldman Sachs | J.P. Morgan | Morgan Stanley | Nomura
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Rendite

1 Jahr: 15,36%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
11,73% 7,94% 9,81% 21,11% 38,18%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
3,21% 5,12% 4,13% 15,36% 41,89%
 

Dokumente des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

 

Beschreibung des Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A

Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A investiert in Aktien mit Fokus Nicht-Basiskonsumgüter, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF A hat ein Fondsvolumen von 135 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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