Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

ISIN IE00B449XP68

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Valorennummer 10854855

TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
69 Mio.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF bildet den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index nach. Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index bietet Zugang zum Nicht-Basiskonsumgüter Sektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,14% p.a.. Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 69 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. Dezember 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 69 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,14% p.a.
Replikationsmethode Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
17,50%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Dezember 2009
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,13%
1 Monat +1,41%
3 Monate +7,95%
6 Monate +11,03%
1 Jahr +23,91%
3 Jahre +4,01%
5 Jahre +43,74%
Seit Auflage (MAX) +499,95%
2023 +25,63%
2022 -33,01%
2021 +33,71%
2020 +15,09%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,50%
Volatilität 3 Jahre 24,79%
Volatilität 5 Jahre 25,99%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,36
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,05
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,29
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,74%
Maximum Drawdown 3 Jahre -37,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,23%
Maximum Drawdown seit Auflage -37,23%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SML0 -
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London Stock Exchange GBX XLYP -
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Borsa Italiana EUR XLYS XLYS IM
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London Stock Exchange GBP - XLYP LN
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XLYP.L
XLYSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
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Susquehanna
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London Stock Exchange USD XLYS XLYS LN
XLYSIN
XLYS.L
XLYSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD XLYS XLYS SW
XLYSIN
XLYS.S
XLYSINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF?

Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 10854855.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF?

Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B449XP68.

Wieviel kostet der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF beträgt 69m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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